00713元大高息低波ETF｜成份股管理費/配息幾次與配息日/選股邏輯

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今天Jerry要來介紹這檔最近很夯的 00713 元大台灣高股息低波動ETF，成立日期 2017／09／19，發行價格 30 元，每年兩次分別於 6、12 月定期調整成分股，篩選出 50 檔高股息低波動個股，自從 2022 年 9 月之後由年配息改為季配息，分別為 3、6、9、12 月發放，並有收益平準金機制，使得人氣和規模大幅上升。

00713 元大高息低波ETF選股邏輯

我們可以從 00713 的公開說明書中，了解這隻 ETF 的選股邏輯，首先，會從臺灣證券交易所所有上市的普通股中市值前250大、20日均成交金額大於800萬的成分股開始挑選。

接著使用下列方法依序排列篩選：

  1. 先依股利率進行篩選，取排名前60%高，但股利率低於30%的個股
  2. 再採用基本面及技術面因子，像是：營運穩定度、權益報酬率、價格動能和股利發放品質等指標進行選擇
  3. 接著利用五大指標：獲利能力、權益報酬率、股利率、營運現金流量及波動度，以算術平均計算綜合分數，選取前50名的上市公司股票 最後運用最小變異數模型以最小化指數年化波動為目標進行權重配置，其中個股權重之上限為10%、下限為1% 

簡單來說，就是挑選高股息且營運穩定的個股，來最為這檔ETF的成分股

00713元大高息低波ETF成分股管理費

關於00713的內扣費用，基金經理費依照基金規模的不同，會收取不同的金額（≦20億元，每年0.45% ；20億元＜ x ≦50億元，每年0.35%；＞50億元，每年0.3%）

以目前基金約350億的規模，其經理費為0.3%，而保管費是固定收0.035%，但除了經理費和保管費，統計過去5年來的實際總內扣費用，總結來說00713相較於其他的純台股高股息ETF是相對較高的，這是特別要注意的！

年20182019202020212022
費用率(%)1.141.021.011.110.62

00713元大高息低波ETF投資產業分布

2023/6月00713進行了成分股的大幅調整，目前投資的前10大產業別分別為:

通信網路業電腦及週邊設備業電子零組件業食品工業金融保險
15.99%13.97%12.16%9.77%9.54%
半導體業鋼鐵工業電子通路業建材營造水泥工業
7.82%3.13%3.01%2.85%2.81%

此次換股可能是因AI伺服器概念股漲幅明顯，從低波動變成了高波動，因此獲利了結，降低了電腦及週邊設備業的持股比例，而增加了食品業和金融業的持股，以維持高股息低波動的選股邏輯。

00713元大高息低波ETF配息機制

00713目前為季配息，分別在3、6、9、12月發放，並有收益平準金機制，所以基金名稱後面也特別載名此基金之配息來源可能為收益平準金

什麼是收益平準金？

收益平準金主要是為了穩定投資人的收益所產生的機制，讓ETF公告配息後，不要因為之後ETF的規模變動而稀釋掉配息。

由於ETF的除息日和成分股的除息日通常會有時間的落差，所以當成分股已經除息了，但ETF還沒除息，這時如果有人買進這檔ETF，在沒有收益平準金機制的狀況下，因為從成分股所領到的股息已經固定，而ETF發行的單位數增加，所以每個單位所領到的配息就會減少。

但如果有收益平準金的機制，在這段時間投入ETF的資金中，就會有一部分被紀錄為收益平準金，而在發放ETF的配息時，就會將股息和收益平準金平均發放，使每個人領到的配息一樣。

00713 元大高息低波ETF優缺點

綜觀以上的幾點00713這檔ETF主要的選股邏輯是高股息低波動，且是季配息，也有收益平準金的機制，所以對於喜歡穩定領股息的人來說，00713有不錯的優勢，

但是需要注意的是他的內扣費用稍微較高，且因為有收益平準金，不計入所得，也就少了8.5%可抵減稅額，對於低所得級距的人稍微比較不利

但也因為平準金免稅免二代健保，所以對高所得級距的人稍微比較有利

00713 元大高息低波ETF股價走勢

目前即時00713 元大高息低波ETF股價走勢可以參考下方

Jerry文章總結

雖然00713最近的表現不錯，但畢竟股市未來的變化沒人可以完全預測，而00713成立時間約5年，高股息低波動的選股策略能否繼續帶來良好的報酬，投資前需要多做功課，並做好良好的資本配置，報酬和風險皆須警慎評估，才是讓資產增加的不二法門喔！

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