最新更新日期 2024-03-29
近期虛擬貨幣市場相當熱鬧，除了許多老面孔比特幣及以太幣，特斯拉執行長馬斯克鍾愛的狗狗幣、甚至還有搭上韓劇魷魚遊戲浪潮的魷魚幣也相繼出現在幣圈，其中雖然不乏大把的賺錢機會，但同時也蘊藏極大風險，因此相信許多人是因為擔心風險以及搞不清楚虛擬貨幣的玩法，所以一直不敢踏入這個新興的投資市場，所以今天筆者就來跟大介紹一種簡單交易比特幣的方法，讓大家能夠輕鬆入門，了解虛擬貨幣到底適不適合自己。
比特幣合約交易介紹
這次要跟大家介紹的是比特幣「合約交易」，首先大家要先了解比特幣合約的本質，簡單來說這個合約就是在追蹤比特幣價格的波動，如果比特幣上漲，比特幣合約也會以相同幅度（通常情況）上漲，反之亦然。
所以交易邏輯其實跟一般的比特幣交易或是股票交易相同，都是「預判」未來的走勢變化，不同的地方在於買進之後不需要實際持有比特幣資產，所以交易模式可以更加彈性、有效率。
與使用現金購買比特幣，等待比特幣價格上漲後再賣出獲益相比，比特幣的合約交易提供了不同倍數的槓桿，及在比特幣價格下跌中獲利的機會。當比特幣價格下跌的時候，你可以做空比特幣，通過比特幣的下跌來獲利。
比特幣合約交易如何運作
不過具體來說合約交易究竟是如何運作的呢？其實跟「期貨」交易類似，因為交易過程並沒有牽涉到資產轉移，所以合約內容可以進行彈性調整，差別在於比特幣合約交易通常是所謂的「永續」合約，並沒有所謂的到期日，所以不需要跟期貨一樣考慮換倉之類的事宜。
永續合約和定期合約各有優勢，永續合約沒有到期日期，但是每天要支付資金費率；定期合約有到期日期，不需支付資金費率。
所以如果一直持有永續合約，將要花費較昂貴的手續費；而如果買入定期合約將可以享受更便宜的手續費。
比特幣合約交易投資優勢
1.可以做槓桿交易
前面提到比特幣合約的特性就在於合約內容相當彈性，所以對於一般的投資人來說，即使只有為數不多的資金，也可以透過槓桿放大交易規模。
舉例來說，現在一顆比特幣可以換59,000美元，假設投資人使用100倍交易槓桿，便可以用590元美金的保證金來參與交易，因此比特幣合約不僅吸引許多追求高風險高報酬的投資人，對於資金不多但又想要入門加密貨幣市場的投資人來說也是相當方便的工具。
2.避險功能
期貨最初被設計出來的用途其實是為了避險，而跟期貨類似的比特特幣合約也有同樣用途。
舉例來說，對於部分平常有在交易比特幣資產的投資人來說，如果並不看好未來比特幣價格走勢，但又不想把手上的比特幣賣掉的話，便可以透過做空比特幣合約來進行避險。
3.比特幣合約流動性高
比特幣合約的流動性是加密貨幣市場中最流動的市場之一，月交易量高達數兆元，交易能夠以相當有效率的方式完成，投資人不需要承擔額外的滑點損失。
*滑點損失*：投資人預期交易的價格與實際交易的價格不一致，舉例來說你想以100塊錢買進X幣，但因為流動性太低的關係一直無法達成交易，最後僅能夠以105塊錢買進X幣，此時多出的五塊錢就是所謂的滑點損失。
比特幣合約交易風險
比特幣合約不得不提到的風險莫過於爆倉風險，跟期貨交易相同，假設今天我參與了一個20倍槓桿的做多交易，當今天這檔資產價格下跌5%，我便會賠光我保證金帳戶裡的全部資金，此時的情況便稱為爆倉。
Jerry是不建議新手直接開合約槓桿做投資使用，除了需要有隔夜費用的成本外，新手很容易因為使用槓桿而有過大的損失。
什麼是爆倉與如何計算爆倉風險？
爆倉的因素與本金有較大的相關, 並不是價格一下跌就會爆倉，舉例來說：
在BTC/USDT 55000時，我以本金1000美金，20倍槓桿買入0.1手BTC。
使用保證金：55000/20*0.1=275 USDT，此時賬戶可用資金 = 1000 – 275 = 725
先虧損可用資金725，再虧損佔用保證金虧損*70%（275*0.7=192.5USDT） 就會爆倉。
即是我若虧損 725 + 192.5 = 917.5 USDT 就會爆倉
因為買了0.1手，0.1手如果要虧損917.5USDT，那麼BTC就需要波動9175USDT。
如果是買入看漲，那麼55000-9175= 價格低於45825爆倉
如果是賣出看跌，那麼55000+9175=價格高於64175爆倉
爆倉後賬戶剩餘1000-917.5-手續費=大約剩餘80USDT，簡單來說如果有充足的本金，爆倉就不容易。
誰適合比特幣合約交易？
比特幣合約彈性的特性適合大部分投資者，無論你是資金有限的小資族，還是追求高槓桿交易的風險愛好者，又或是跟筆者一樣對加密貨幣抱持強烈好奇心想要一窺這個神秘貨幣市場的人，也可以透過比特幣合約來實際感受加密貨幣的魅力。
當然也不是只有比特幣有支援合約交易，比較知名的幣別也都會有支援合約交易，像是ETH以太幣等等。
Jerry 這裡要再次強調，合約交易是具有高風險的，可以獲得高報酬也可能會有鉅額損失，請審慎評估自己可以接受的損失範圍
入門加密貨幣合約交易方式：模擬交易
加密貨幣對於剛入門的人來說都是新的領域，難免會不熟悉而且交易起來有非常多新的專有名詞，所以推薦可以先找有模擬交易的平台，熟習如何教易，當熟悉過後沒問題後，再轉回真的資金交易會是Jerry比較推薦的方式，也可以從模擬交易知道所謂合約的槓桿的波動與自己是否能承受。
虛擬貨幣交易所推薦：派網交易所
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Jerry 加密貨幣合約交易文章總結：
近期虛擬貨幣市場相當熱鬧，許多人是因為擔心風險以及搞不清楚虛擬貨幣的投資方式，所以一直不敢踏入這個新興的投資市場，今天Jerry筆者就來跟大家介紹一種簡單常見交易方式—合約交易、BTCC模擬交易介紹，讓大家能夠輕鬆入門，也能透過模擬交易了解虛擬貨幣到底適不適合自己。
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