比特幣合約交易是甚麼?虛擬貨幣合約玩法交易介紹/優勢風險/適合族群

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近期虛擬貨幣市場相當熱鬧,除了許多老面孔比特幣及以太幣,特斯拉執行長馬斯克鍾愛的狗狗幣、甚至還有搭上韓劇魷魚遊戲浪潮的魷魚幣也相繼出現在幣圈,其中雖然不乏大把的賺錢機會,但同時也蘊藏極大風險,因此相信許多人是因為擔心風險以及搞不清楚虛擬貨幣的玩法,所以一直不敢踏入這個新興的投資市場,所以今天筆者就來跟大介紹一種簡單交易比特幣的方法,讓大家能夠輕鬆入門,了解虛擬貨幣到底適不適合自己。

比特幣合約交易基本介紹

這次要跟大家介紹的是比特幣「合約交易」,首先大家要先了解比特幣合約的本質,簡單來說這個合約就是在追蹤比特幣價格的波動,如果比特幣上漲,比特幣合約也會以相同幅度(通常情況)上漲,反之亦然,所以交易邏輯其實跟一般的比特幣交易或是股票交易相同,都是「預判」未來的走勢變化,不同的地方在於買進之後不需要實際持有比特幣資產,所以交易模式可以更加彈性、有效率。


與使用現金購買比特幣,等待比特幣價格上漲後再賣出獲益相比,比特幣的合約交易提供了不同倍數的槓桿,及在比特幣價格下跌中獲利的機會。當比特幣價格下跌的時候,你可以做空比特幣,通過比特幣的下跌來獲利。

比特幣合約交易如何運作

不過具體來說合約交易究竟是如何運作的呢?其實跟「期貨」交易類似,因為交易過程並沒有牽涉到資產轉移,所以合約內容可以進行彈性調整,差別在於比特幣合約交易通常是所謂的「永續」合約,並沒有所謂的到期日,所以不需要跟期貨一樣考慮換倉之類的事宜。

BTCC 永續合約

永續合約和定期合約各有優勢,永續合約沒有到期日期,但是每天要支付資金費率;定期合約有到期日期,不需支付資金費率。所以如果一直持有永續合約,將要花費較昂貴的手續費;而如果買入定期合約將可以享受更便宜的手續費。

比特幣合約交易優勢

1.可以做槓桿交易

前面提到比特幣合約的特性就在於合約內容相當彈性,所以對於一般的投資人來說,即使只有為數不多的資金,也可以透過槓桿放大交易規模,舉例來說,現在一顆比特幣可以換59,000美元,假設投資人使用100倍交易槓桿,便可以用590元美金的保證金來參與交易,因此比特幣合約不僅吸引許多追求高風險高報酬的投資人,對於資金不多但又想要入門加密貨幣市場的投資人來說也是相當方便的工具。

2.避險功能

期貨最初被設計出來的用途其實是為了避險,而跟期貨類似的比特特幣合約也有同樣用途。舉例來說,對於部分平常有在交易比特幣資產的投資人來說,如果並不看好未來比特幣價格走勢,但又不想把手上的比特幣賣掉的話,便可以透過做空比特幣合約來進行避險。

3.比特幣合約流動性高

比特幣合約的流動性是加密貨幣市場中最流動的市場之一,月交易量高達數兆元,交易能夠以相當有效率的方式完成,投資人不需要承擔額外的滑點損失。

*滑點損失*:投資人預期交易的價格與實際交易的價格不一致,舉例來說你想以100塊錢買進X幣,但因為流動性太低的關係一直無法達成交易,最後僅能夠以105塊錢買進X幣,此時多出的五塊錢就是所謂的滑點損失。

比特幣合約交易風險

比特幣合約不得不提到的風險莫過於爆倉風險,跟期貨交易相同,假設今天我參與了一個20倍槓桿的做多交易,當今天這檔資產價格下跌5%,我便會賠光我保證金帳戶裡的全部資金,此時的情況便稱為爆倉。BTCC是現貨報價,綜合了市場前8大的現貨報價,避免了單一交易所操作價格、造成插針、定點爆倉等現象。另外BTCC還有保證金不足警報及自設的預警功能,提醒用戶及時補充保證金。

什麼是爆倉與如何計算爆倉風險?

爆倉計算

爆倉的因素與本金有較大的相關, 並不是價格一下跌就會爆倉,舉例來說:

在BTC/USDT 55000時,我以本金1000美金,20倍槓桿買入0.1手BTC。

使用保證金:55000/20*0.1=275 USDT,此時賬戶可用資金 = 1000 – 275 = 725

先虧損可用資金725,再虧損佔用保證金虧損*70%(275*0.7=192.5USDT) 就會爆倉。

即是我若虧損 725 + 192.5 = 917.5 USDT 就會爆倉

因為買了0.1手,0.1手如果要虧損917.5USDT,那麼BTC就需要波動9175USDT。

如果是買入看漲,那麼55000-9175= 價格低於45825爆倉

如果是賣出看跌,那麼55000+9175=價格高於64175爆倉

爆倉後賬戶剩餘1000-917.5-手續費=大約剩餘80USDT,簡單來說如果有充足的本金,爆倉就不容易。

誰適合比特幣合約交易?

比特幣合約彈性的特性適合大部分投資者,無論你是資金有限的小資族,還是追求高槓桿交易的風險愛好者,又或是跟筆者一樣對加密貨幣抱持強烈好奇心想要一窺這個神秘貨幣市場的人,也可以透過比特幣合約來實際感受加密貨幣的魅力。

當然也不是只有比特幣有支援合約交易,比較知名的幣別也都會有支援合約交易,像是ETH以太幣等等。像BTCC交易所就提供熱門14種貨幣的合約交易,當然也有馬斯克最喜歡的狗狗幣。

入門加密貨幣交易方式:模擬交易

加密貨幣對於剛入門的人來說都是新的領域,難免會不熟悉而且交易起來有非常多新的專有名詞,所以推薦可以先找有模擬交易的平台,熟習如何教易,當熟悉過後沒問題後,再轉回真的資金交易會是Jerry比較推薦的方式。

像是BTCC 交易所就有提供虛擬貨幣模擬交易,註冊後可以領取 10000 USDT模擬體驗金自由交易,很適合完全沒有交易經驗的用戶,可以免費學習如何購買、交易和槓桿交易虛擬貨幣。

對於有部分投資經驗的投資者,也可以先了解BTCC平台的操作和邏輯,再決定是否使用。

進入BTCC 首頁後可以點選右上角切換成模擬交易。

BTCC模擬交易介面

立即前往註冊體驗模擬交易:BTCC交易所註冊連結

您也可以下載BTCC的APP,使用模擬交易模式。APP上更有新手模擬交易教學,助您輕鬆掌握使用方法。

加密貨幣交易所推薦:BTCC交易所

BTCC成立於2011年,是全球運營時間最長的交易所。目前總部在英國設立,在全球有超過百萬的註冊用戶正在使用,面向100+國家和地區提供交易服務。 BTCC致力於提供專業的合約交易服務。為用戶打造一個安全、公平、透明、高效的交易環境。

BTCC支持24小時多語言客戶服務,目前專注於虛擬貨幣合約交易,支持信用卡購買虛擬貨幣,14種主流虛擬貨幣的交易,最高提供150倍槓桿。

雖然槓桿可以放大獲利,但是損失風險也是放大,作者建議入門投資人是先從無槓桿開始入門交易

BTCC也很貼心也有台灣人常用的LINE客服,也是中文都能通的,有問題都可以詢問:https://lin.ee/NcxgEgl



BTCC交易所優勢與特色

1.超過10年的貨幣交易所

全球運營最久的數位貨幣交易所,憑藉技術及產品積累,自主研發專業交易系統,多重風控保障資產安全,穩定的運營超過10年,而且從未發生安全事件,沒有安全事件非常重要,最近都很常聽到交易所被駭客入侵,安全性絕對是選擇交易所考量重大因素。

2.無穿倉損失

專業技術確保平臺在極端行情下,智慧與效率並存保證穩定運行不掉線。因行情劇烈波動,導致的用戶穿倉損失,將由BTCC承擔,永久0 穿倉分攤。

什麼是穿倉損失呢?可以想像像是之前負石油的新聞,那時候因為價格波動太快導致平倉的時候平倉的價格超過了保證金,導致投資人還要倒賠給期貨公司,雖然說這樣的情況極為少見的黑天鵝,但是發生的時候就是對投資人很嚴重的事情,BTCC保證承擔這個損失算是對於投資人一層的保險。



3.投資低入門門檻

最低 只要4 USDT即可交易BTC合約(大概120台幣 )。 以及1~150杠杆倍數選擇,提高資金使用效率。BTCC平台上面也已經有14 大主流幣種的 USDT 合約可以交易跟投資。

目前BTCC也提供新手三個優惠活動,還沒註冊的可以來體驗看看

  • 抽獎活動
  • 新手專享-首充送10 USDT
  • 新手專享-交易手續費返現最多500 USDT
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使用Jerry推薦連結註冊可以享有讀者專屬優惠:BTCC註冊連結

使用推薦碼註冊可以直接升級LV2減免手續費22%以及10%手續費回饋(普通用户註冊要從LV0開始,要完成入金虛擬貨幣才有LV1)

Jerry文章總結:

近期虛擬貨幣市場相當熱鬧,許多人是因為擔心風險以及搞不清楚虛擬貨幣的投資方式,所以一直不敢踏入這個新興的投資市場,今天Jerry筆者就來跟大家介紹一種簡單常見交易方式—合約交易、BTCC模擬交易介紹,讓大家能夠輕鬆入門,也能透過模擬交易了解虛擬貨幣到底適不適合自己。

更多虛擬貨幣交易所介紹

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