隨著台灣指數股票型基金(exchange-traded funds,縮寫:ETF)的發展,現在市場上有很多追蹤不同領域的 ETF 可以選擇,而投資 ETF 通常可以達到分散風險和相對低資金門檻的優點,除少部分反向或是槓桿型 ETF 的特例風險比較高。
而今天Jerry想要和你介紹的是國泰台灣 5G PLUS ETF 基金,簡稱:國泰台灣 5G+(00881),簡單來說,如果你是看好 5G 以及通訊相關領域的,那就不能錯過這篇介紹文章,讓你有機會透過小資金,投資 5G 通訊相關的成長股,一起享受你所看好的通訊領域的成長幅度喔!
為什麼要投資ETF 可以參考Jerry這篇文章:ETF指數化投資是什麼?指數化投資比起主動投資的優缺點與注意事項
00881國泰台灣5G+ ETF 基本介紹
國泰台灣 5G PLUS ETF 基金,簡稱:國泰台灣5G+(00881)這檔 ETF 所追蹤的指數是「 FactSet 5G+ 」。
什麼是 FactSet 5G+?指數的全名是「臺灣指數公司特選台灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數」(簡稱:臺灣 5G 通訊指數),這個指數是由臺灣指數公司所編製。
FactSet 5G+ 會從台股上市、上櫃股票中,運用這個 FactSet 資料庫中的產業分類,篩選出 5G 相關產業中,符合流動性及獲利性等條件之個股,作為它的指數成分股。
而國泰當初建構這檔 ETF 目標是涵蓋台灣 5G 上、中、下游產業鏈,包含半導體、通訊設備、電動車設備、手機品牌,接下來我們一起來看,00881國泰台灣 5G+ 會透過那些成分股來達到所設定的目標吧!
00881國泰台灣5G+ ETF 成分股
FactSet 5G+ 裡面有 30 檔股票,每年會進行 2 次成分股審核,分別在 4 月及 10 月,審核結果公佈後的 5 個交易日收盤後,新的成分就會生效。
而目前 (2023/02/07) 00881國泰台灣 5G+ 所持有的成分股的前 15 支股票分別是以下:
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 |
---|---|---|
台積電 | 30,457.00 | 29.70 |
鴻海 | 60,174.00 | 13.07 |
聯發科 | 7,499.00 | 10.19 |
台達電 | 10,499.00 | 6.54 |
聯電 | 57,859.00 | 5.12 |
廣達 | 16,603.00 | 2.61 |
大立光 | 575.00 | 2.55 |
台灣大 | 12,142.00 | 2.50 |
聯詠 | 3,426.00 | 2.35 |
欣興 | 7,512.00 | 1.96 |
遠傳 | 13,261.00 | 1.90 |
矽力*-KY | 1,960.00 | 1.86 |
瑞昱 | 2,864.00 | 1.75 |
和碩 | 12,603.00 | 1.74 |
智邦 | 3,295.00 | 1.68 |
最新的持股比例,可以參考國泰投信官網介紹。
00881國泰台灣5G+ ETF 管理費
根據國泰投信所公開的簡式說明書,00881 的管理費用為:經理費:0.4%、保管費:0.035%年費與其他費用等,因為是2020年12月掛牌,到目前三年費用率為下:
2020 年 | 2021 年 | 2022 年 |
---|---|---|
0.15% | 0.83% | 0.58% |
00881國泰台灣5G+ ETF 配息方式
國泰台灣 5G+ 這檔 ETF 配息方式為半年配,也就是 00881 一年配息兩次。歷史紀錄通常能夠參與配息最後申購日會落在每年的 1、8 月,這邊整理了 00881國泰台灣 5G+ 從掛牌以來的配息紀錄:
配息年月 | 每單位分配金額(元) | 當期配息率 |
---|---|---|
2023/01 | 0.35 | 2.42% |
2022/08 | 0.26 | 1.71% |
2022/01 | 0.59 | 3.1% |
2021/08 | 0.54 | 3.08% |
可以觀察到 00881國泰台灣 5G+ 通訊產業,隨市場這兩年波動,對配息所造成的影響。
00881國泰台灣5G+ ETF 即時價格走勢
目前00881國泰台灣5G+ ETF 即時價格可以參考下方K線圖
00881國泰台灣5G+ ETF 投資優勢與注意事項
Jerry認為投資 00881國泰台灣 5G+ 會有以下的優勢
- 直接投資特定標的:00881國泰台灣 5G+ 有 90% 以上之資產直接投資於標的指數成分股,而不是透過期貨或是其他方式追蹤指數。
- 投組透明:透過每日公告投資組合成分股清單,同時,指數提供者亦會定期或不定期發布基金標的指數相關資訊,你也可透過資訊提供商取得詳細、即時的指數資料,投資組合都是公開透明的。
- 交易方便:00881國泰台灣 5G+ 在臺灣證券交易所掛牌交易,你可於證券交易所營業日之交易時段內隨時進行買賣,交易方式更為便利。
- 被動式投資:因為採取被動式操作,基金持股變化小,週轉率低,可以降低交易成本。
在這些優勢之下,如果你是看好 5G 和通訊領域的成長,可以小資金參與目標領域,並且同時擁有 ETF 分散投資的優點。
當然仍要注意,雖然是直接投資股票的 ETF,但是因為00881國泰台灣5G+有著重的投資標的領域(資通訊),所以和整體市場波動的變化不一定一樣,會隨著產業趨勢發展。
00881國泰台灣5G+ ETF定期定額怎麼投資?
Jerry用國泰證券來跟大家介紹如何定期定額投資,首先進入國泰證券APP的定期定額,並且找到00881,點選定期定額申購,三個步驟簡單就能完成定期定額,目前國泰證券也針對手續費有很大的折扣優惠,很適合要定期定額投資的投資人。

國泰證券定期定額手續費優惠介紹

有手續費2.8折並且定期定額只要1元手續費真的很划算,連複委託投資美股也有優惠,
了解優惠詳情:國泰證券開戶申辦連結
Jerry文章總結
有主題式和特定領域投資標的的 ETF,波動和風險也會和這個領域的發展有密切關係。
所有你如果對 00881國泰台灣 5G+ 有興趣,除了了解這檔 ETF 相關費用和配息規則等,當然也需要對 5G 和通訊領域有成長信心和積極想要參與成長
更多文章推薦
- IVV ETF iShares標普500 ETF介紹|成份股管理費與配息幾次配息日
- ETF折價溢價是什麼意思?如何查詢ETF折溢價以及合理風險範圍
- ESG ETF 投資比較|元大台灣/國泰台灣ESG ETF基金成份股與管理費
這篇文章如果有那裡不清楚需要補充,或者想要了解更多資訊歡迎透過底下LINE社群匿名發問討論,協助你更詳細解答問題。
Jerry創立一個LINE 匿名社群,大家可以匿名加入討論相關金融商品討論包含(信用卡、數位帳戶、券商開戶、股票投資、虛擬貨幣)等,Jerry我自己也會在裡面不定期舉辦粉絲回饋活動,完全匿名可以無壓力發問討論。
加入請輸入加入社群通關文字:部落格+830129

立即加入;Jerry 金融商品討論交流區連結(信用卡、數位帳戶、券商交易所開戶、股票基金投資、加密貨幣)
免費領取理財電子書:一年多12,000的秘訣

這份20頁的電子書,整理了生活大家最常用的理財金融商品,透過這些生活中理財商品,讓你可以每年輕鬆多12,000,內容包含:
- 信用卡與行動支付消費賺回饋
- 導購網消費賺回饋
- 數位帳戶高利率活存
- 加入企業會員計畫
- 投資證券券商選擇
五個方式,讓你能從生活中用最低時間、無門檻幫助自己獲得一年12,000金錢運用,填寫下方資訊立即免費下載電子書。
專注於信用卡理財、股票投資、理財財金、網路行銷、SEO搜尋引擎優化、數位會員經營
看完文章有任何相關問題歡迎隨時點選下方fb、instagram 訊息我了解更多
合作與聯絡信箱:jerrywangtc@gmail.com