00881國泰台灣5G+ ETF介紹|成份股管理費/配息幾次/定期定額怎麼買

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隨著台灣指數股票型基金(exchange-traded funds,縮寫:ETF)的發展,現在市場上有很多追蹤不同領域的 ETF 可以選擇,而投資 ETF 通常可以達到分散風險和相對低資金門檻的優點,除少部分反向或是槓桿型 ETF 的特例風險比較高。

而今天Jerry想要和你介紹的是國泰台灣 5G PLUS ETF 基金,簡稱:國泰台灣 5G+(00881),簡單來說,如果你是看好 5G 以及通訊相關領域的,那就不能錯過這篇介紹文章,讓你有機會透過小資金,投資 5G 通訊相關的成長股,一起享受你所看好的通訊領域的成長幅度喔!

為什麼要投資ETF 可以參考Jerry這篇文章:ETF指數化投資是什麼?指數化投資比起主動投資的優缺點與注意事項

00881國泰台灣5G+ ETF 基本介紹

國泰台灣 5G PLUS ETF 基金,簡稱:國泰台灣5G+(00881)這檔 ETF 所追蹤的指數是「 FactSet 5G+ 」。

什麼是 FactSet 5G+?指數的全名是「臺灣指數公司特選台灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數」(簡稱:臺灣 5G 通訊指數),這個指數是由臺灣指數公司所編製。

FactSet 5G+ 會從台股上市、上櫃股票中,運用這個 FactSet 資料庫中的產業分類,篩選出 5G 相關產業中,符合流動性及獲利性等條件之個股,作為它的指數成分股。

而國泰當初建構這檔 ETF 目標是涵蓋台灣 5G 上、中、下游產業鏈,包含半導體、通訊設備、電動車設備、手機品牌,接下來我們一起來看,00881國泰台灣 5G+ 會透過那些成分股來達到所設定的目標吧!

00881國泰台灣5G+ ETF 成分股

FactSet 5G+ 裡面有 30 檔股票,每年會進行 2 次成分股審核,分別在 4 月及 10 月,審核結果公佈後的 5 個交易日收盤後,新的成分就會生效。

而目前 (2023/02/07) 00881國泰台灣 5G+ 所持有的成分股的前 15 支股票分別是以下:

股票名稱持股(千股)比例
台積電30,457.0029.70
鴻海60,174.0013.07
聯發科7,499.0010.19
台達電10,499.006.54
聯電57,859.005.12
廣達16,603.002.61
大立光575.002.55
台灣大12,142.002.50
聯詠3,426.002.35
欣興7,512.001.96
遠傳13,261.001.90
矽力*-KY1,960.001.86
瑞昱2,864.001.75
和碩12,603.001.74
智邦3,295.001.68

最新的持股比例,可以參考國泰投信官網介紹

00881國泰台灣5G+ ETF 管理費

根據國泰投信所公開的簡式說明書,00881 的管理費用為:經理費:0.4%、保管費:0.035%年費與其他費用等,因為是2020年12月掛牌,到目前三年費用率為下:

2020 年2021 年2022 年
0.15%0.83%0.58%

00881國泰台灣5G+ ETF 配息方式

國泰台灣 5G+ 這檔 ETF 配息方式為半年配,也就是 00881 一年配息兩次。歷史紀錄通常能夠參與配息最後申購日會落在每年的 1、8 月,這邊整理了 00881國泰台灣 5G+ 從掛牌以來的配息紀錄:

配息年月每單位分配金額(元)當期配息率
2023/010.352.42%
2022/080.261.71%
2022/010.593.1%
2021/080.543.08%
可以觀察到 00881國泰台灣 5G+ 通訊產業,隨市場這兩年波動,對配息所造成的影響。

00881國泰台灣5G+ ETF 即時價格走勢

目前00881國泰台灣5G+ ETF 即時價格可以參考下方K線圖

00881國泰台灣5G+ ETF 投資優勢與注意事項

Jerry認為投資 00881國泰台灣 5G+ 會有以下的優勢

  1. 直接投資特定標的:00881國泰台灣 5G+ 有 90% 以上之資產直接投資於標的指數成分股,而不是透過期貨或是其他方式追蹤指數。
  2. 投組透明:透過每日公告投資組合成分股清單,同時,指數提供者亦會定期或不定期發布基金標的指數相關資訊,你也可透過資訊提供商取得詳細、即時的指數資料,投資組合都是公開透明的。
  3. 交易方便:00881國泰台灣 5G+ 在臺灣證券交易所掛牌交易,你可於證券交易所營業日之交易時段內隨時進行買賣,交易方式更為便利。
  4. 被動式投資:因為採取被動式操作,基金持股變化小,週轉率低,可以降低交易成本。

在這些優勢之下,如果你是看好 5G 和通訊領域的成長,可以小資金參與目標領域,並且同時擁有 ETF 分散投資的優點。

當然仍要注意,雖然是直接投資股票的 ETF,但是因為00881國泰台灣5G+有著重的投資標的領域(資通訊),所以和整體市場波動的變化不一定一樣,會隨著產業趨勢發展。

00881國泰台灣5G+ ETF定期定額怎麼投資?

Jerry用國泰證券來跟大家介紹如何定期定額投資,首先進入國泰證券APP的定期定額,並且找到00881,點選定期定額申購,三個步驟簡單就能完成定期定額,目前國泰證券也針對手續費有很大的折扣優惠,很適合要定期定額投資的投資人。

國泰證券定期定額手續費優惠介紹

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Jerry文章總結

有主題式和特定領域投資標的的 ETF,波動和風險也會和這個領域的發展有密切關係。

所有你如果對 00881國泰台灣 5G+ 有興趣,除了了解這檔 ETF 相關費用和配息規則等,當然也需要對 5G 和通訊領域有成長信心和積極想要參與成長

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